Manual do Operador - Consulta, baixa, conciliação e acompanhamento financeiro
FarmPlus - Módulo FinanceiroA tela de Contas a Pagar e Receber é o painel onde o operador acompanha os compromissos financeiros da fazenda: contas em aberto, contas quitadas, títulos parcialmente pagos, vencimentos, contas bancárias, conciliações, cheques e informações que alimentam o controle financeiro e o LCDPR.
A mesma tela é usada para dois fluxos. Quando aberta como Contas a Pagar, lista títulos de débito. Quando aberta como Contas a Receber, lista títulos de crédito. O comportamento geral é o mesmo; muda o tipo de título apresentado.
A tela pode ser aberta pelo menu financeiro do sistema, separadamente para Contas a Pagar ou Contas a Receber. Ao abrir, o FarmPlus mostra por padrão os títulos em aberto.
| Aba | Finalidade |
|---|---|
| Relação de títulos | Mostra a grade com os títulos encontrados, seus vencimentos, valores, baixas, bancos, documentos, conciliação e situação para LCDPR. |
| Seleção (filtro) | Permite localizar títulos por datas, cliente ou fornecedor, conta bancária, funcionário, sócio, centro de custo, plano de contas, projeto e conciliação. |
| Botão | Quando usar |
|---|---|
| Consultar | Abre o título selecionado para consulta, edição ou baixa individual. |
| Excluir | Remove um título, desde que ele não tenha bloqueios como mês fechado, origem protegida ou cheque associado. |
| Anula seleção | Limpa os filtros e volta à consulta padrão. |
| Relatório expresso | Gera uma visualização para imprimir ou conferir a grade filtrada. |
| Pag. múltiplos | Registra a baixa de vários títulos selecionados em uma única operação. |
| Gerencia baixas múlt. | Consulta ou reverte operações de baixa múltipla realizadas anteriormente. |
| Conciliação múltipla | Concilia manualmente vários títulos selecionados. |
| Lembretes | Abre os lembretes financeiros do operador. |
| Conciliação | Abre a rotina de conciliação bancária. |
| Cheques recebidos | Acessa o cadastro/estoque de cheques recebidos. |
| Arquivar | Arquiva lançamentos selecionados para tirá-los da visão operacional padrão. |
A grade é dividida em grupos de informação. Ela mostra tanto dados da origem do título quanto dados da baixa e da conciliação.
| Grupo | Colunas importantes | O que indicam |
|---|---|---|
| Informações gerais | Cód., C/D, Emp, Bx, Prev., Nome/Razão, Nr. NF, Funcionário, Projeto, Marcador, Origem, Cancel., Cheque ass., Sócio, Doc assoc. | Identificação do título, origem da operação, vínculo com fazenda/empresa, marcador, sócio e documentos associados. |
| Dados do vencimento | Vcto., Vl. prev. R$, Nro doc., Tipo doc, Conta previsão, Banco previsão | Dados planejados do título antes da baixa: vencimento, valor, documento e conta bancária prevista. |
| Dados da quitação | Progr. para, Data pagto, Conta quitação, R$ pago, Saldo R$, Cheque, Doc. quitação, Data concilia., LCDPR | Dados efetivos da baixa, conta usada, saldo pendente, conciliação bancária e validade para o LCDPR. |
| Nome/Razão | Vcto. | Vl. prev. R$ | Data pagto | Saldo R$ | LCDPR |
|---|---|---|---|---|---|
| Fornecedor de insumos | 10/06/2026 | 4.850,00 | 4.850,00 | S | |
| Oficina mecânica | 11/06/2026 | 1.200,00 | 1.200,00 | S | |
| Cliente venda de gado | 15/06/2026 | 12.000,00 | 12.000,00 | S |
Para localizar títulos com precisão, abra a aba Seleção (filtro), preencha os critérios desejados e clique em Filtrar. Para voltar ao padrão, use Anula seleção.
| Filtro | Uso recomendado |
|---|---|
| Situação quanto à baixa | Use para listar títulos em aberto, pagos ou pagos parcialmente. |
| Razão social | Localiza títulos de um cliente ou fornecedor específico. |
| Vencimento | Filtra títulos por data de vencimento. Ideal para rotina diária e semanal. |
| Pagamento | Filtra títulos pela data em que foram pagos ou recebidos. |
| Conta banco previsão | Localiza títulos planejados para determinada conta bancária. |
| Conta banco quitação | Localiza títulos baixados em determinada conta bancária. |
| Funcionário | Filtra títulos associados a um funcionário. |
| Centro de custos | Localiza títulos ligados a operações com determinado centro de custo. |
| Classificação no plano de contas | Localiza títulos vinculados a uma classificação contábil/gerencial. |
| Projeto | Filtra títulos relacionados a operações de um projeto. |
| Sócio | Filtra operações vinculadas a um produtor/sócio, quando a empresa usa este controle. |
| Conciliação | Filtra por data de conciliação, conciliados, não conciliados ou conciliados manualmente. |
| Arquivo usado na conciliação | Localiza títulos conciliados a partir de um arquivo de extrato específico. |
| Mostrar operações arquivadas | Exibe somente lançamentos arquivados. |
A edição e a baixa individual são feitas a partir do título selecionado na grade.
A baixa múltipla permite registrar a quitação de vários títulos selecionados. É útil para pagamentos ou recebimentos realizados em lote.
A conciliação relaciona os títulos financeiros do FarmPlus com os movimentos do extrato bancário. Ela ajuda a identificar o que já foi efetivamente movimentado no banco e melhora a segurança dos saldos e relatórios.
Quando vários títulos precisam receber a mesma marcação de conciliação, use Conciliação múltipla.
O arquivamento tira lançamentos da visão operacional padrão sem excluir os dados. É indicado para limpar a rotina do dia a dia quando um grupo de títulos não precisa mais aparecer na consulta normal.
O botão Relatório expresso gera uma visualização da grade atual, considerando filtros, colunas e organização exibida. Use este recurso para conferência, impressão ou apresentação rápida.
O operador pode reorganizar colunas, ajustar larguras, agrupamentos e ordenações. Depois, pressione F10 para salvar o layout. O layout fica gravado para o operador logado.
Para apagar o layout personalizado e voltar ao padrão do sistema, pressione F11. O layout original será apresentado no próximo acesso ao módulo.
O botão Lembretes abre a rotina de lembretes financeiros. Ao carregar a tela, o FarmPlus também verifica se há lembretes do dia para o operador logado e exibe um aviso quando existirem pendências.
O botão Cheques recebidos abre o cadastro de cheques. Na grade de títulos, a coluna Cheque ass. indica se existe cheque associado ao registro.
A exclusão deve ser usada com cuidado. O FarmPlus aplica várias consistências antes de permitir a remoção de um título.
| Situação | Motivo |
|---|---|
| Parcela de empréstimo ou financiamento | Deve ser tratada no módulo de origem. |
| Parcela projetada por pedido de compra ou venda | É uma previsão vinculada ao pedido. |
| Data em mês fechado | O sistema protege períodos já encerrados. |
| Registro vindo de adiantamento a funcionário | A exclusão deve ocorrer no módulo de adiantamentos. |
| Registro vindo de pagamento rápido à vista | A exclusão deve ocorrer no módulo de origem. |
| Cheque associado | É necessário retirar a associação antes de excluir. |
Conciliação bancária é a conferência entre os lançamentos registrados no sistema e o extrato da conta bancária, garantindo que os saldos coincidam. No FarmPlus, ela é feita na tela de Contas a Pagar e Receber, marcando os títulos conciliados.
Filtre os títulos pela conta bancária e pelo período desejado, compare com o extrato do banco e marque os lançamentos conferidos como conciliados. Divergências indicam lançamentos faltantes, duplicados ou com valor incorreto.
Use a baixa múltipla: selecione os títulos desejados na grade, informe os dados do pagamento ou recebimento e o FarmPlus baixa todos os títulos de uma única vez.
Os títulos baixados alimentam o Livro Caixa Digital do Produtor Rural: as baixas viram lançamentos de receita e despesa da atividade rural, prontos para a geração do arquivo do LCDPR.
Veja também: Orçamento da Fazenda · LCDPR — Livro Caixa Digital
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